出纳

广东东联物业管理有限公司

岗位描述

岗位职责：
1、负责做好现金、银行存款的结算和对账工作，以及银行资料的收集工作；
2、. 负责每日与结算部核对客户保证金、席位保证金的出入明细; 
3、 负责每日席位可用资金、银行存款余额的上报工作; 
4、负责项目资金进出单据的催收、整理、记录、核对工作; 
5、及时缴纳公司的各项办公费用; 
6、 负责客户结算帐号的登记、备案工作; 
7、负责网银和银期转账软件的维护; 
8、 公司领导安排的其他工作。